MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE - PIC ISIN (2) Denominazione del Comparto e Classe (3) Importo in euro (4) (2) In caso di dis

Description
Eurizon Fund Spett.le Banca Mediolanum S.p.A. Palazzo Meucci Via F. Sforza Basiglio (MI) Luogo Data di sottoscrizione La Società di Gestione, Eurizon Capital S.A., si assume la responsabilità della

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Advertisement

Publish on:

Views: 0 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Eurizon Fund Spett.le Banca Mediolanum S.p.A. Palazzo Meucci Via F. Sforza Basiglio (MI) Luogo Data di sottoscrizione La Società di Gestione, Eurizon Capital S.A., si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione, valido ai fini della sottoscrizione in Italia del Fondo comune di Investimento EURIZON FUND di diritto lussemburghese, struttura Multicomparto e Multiclasse. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) che il Collocatore, Banca Mediolanum S.p.A., è tenuto a consegnare gratuitamente. Le quote sottoscritte, con evidenza contabile nel conto intestato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ALLFUNDS BANK S.A. con sede legale in via Bocchetto 6, 20123, Milano presso la Società di Gestione, trovano contropartita nel deposito titoli n, associato al conto corrente n, a me intestato in essere presso Banca Mediolanum S.p.A.. AGEVOLAZIONI AGEVOLAZIONE TIPO DATI ANAGRAFICI 1 INTESTATARIO O SOCIETÀ (1) COGNOME o RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE / PARTITA IVA (Obbligatorio) CODICE CLIENTE 2 CO-INTESTATARIO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ COGNOME o RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE / PARTITA IVA (Obbligatorio) CODICE CLIENTE 3 CO-INTESTATARIO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ COGNOME o RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE / PARTITA IVA (Obbligatorio) CODICE CLIENTE 4 CO-INTESTATARIO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ COGNOME o RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE / PARTITA IVA (Obbligatorio) (1) = in presenza di più Intestatari le dizioni si intendono al plurale. INFORMAZIONI AI SENSI DEL D.Lgs. 231/2007 Scopo del rapporto: Risparmio/Investimento CODICE CLIENTE MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL VERSAMENTO INIZIALE L intestatario corrisponde l importo a favore del Soggetto Collocatore in qualità di Ente Mandatario (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) mediante: BONIFICO BANCARIO dal c/c a me intestato presso il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario Banca Mediolanum e indicato nell intestazione del presente Modulo BONIFICO BANCARIO dal c/c a me intestato presso altra Banca*a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario (vedasi contabile allegata). N.B. L intestazione del c/c presso altra Banca deve necessariamente coincidere con quella del deposito titoli nel quale trovano contropartita le Quote. * Banca Mediolanum S.p.A, per garantire una maggiore sicurezza e certezza delle disposizioni impartite dal cliente, darà corso all operazione solo qualora l IBAN dell Intestatario: si riferisca ad un conto corrente in essere presso Banca Mediolanum S.p.A. e l intestatario del conto coincida con il nominativo sopra specificato ovvero risulti già noto alla Banca in quanto precedentemente certificato in base alle regole tempo per tempo adottate, ovvero sia certificato mediante dichiarazione del Cliente il quale, con la sottoscrizione della presente richiesta, attesta che l IBAN si riferisce ad un conto corrente allo stesso intestato. Non è possibile effettuare pagamenti tramite assegno. fac-simile NOME NOME NOME NOME F G PERSONA F G PERSONA F G PERSONA F G PERSONA La normativa vigente non consente di effettuare pagamenti in contanti al Consulente Finanziario Pagina 1 di 15 Mod. Eurizon (Mds) - 1 a COPIA PER BANCA MEDIOLANUM - 2 a COPIA PER IL CONSULENTE FINANZIARIO - 3 a COPIA PER IL SOTTOSCRITTORE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE - PIC ISIN (2) Denominazione del Comparto e Classe (3) Importo in euro (4) (2) In caso di discordanza tra nome del comparto ed ISIN farà fede il codice ISIN. (3) L elenco dei Comparti del Fondo e delle relative Classi offerte in Italia è contenuto nell'allegato al Modulo di Sottoscrizione. (4) Eventuali importi minimi di sottoscrizione sono indicati nell Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione. PIANO DI ACCUMULO (PAC) Periodicità versamenti: mensile trimestrale giorno di valuta 8 28 ISIN (2) Denominazione del Comparto e Classe (3) Versamento iniziale (5) Rata unitaria (6) N rate (7) Valore Nominale (8) N.B. Non è consentita l apertura di più di un Piano di Accumulo utilizzando lo stesso Modulo di Sottoscrizione. (5) Il versamento iniziale minimo nell ambito di un PAC deve essere pari ad almeno 100 euro; (6) I versamenti periodici successivi devono essere di importo pari a multipli di 50 euro; (7) Durata minima 3 anni, massima 25 anni; (8) il Valore Nominale del Piano è dato dal valore della rata unitaria per il numero di rate. In deroga a quanto eventualmente previsto nel Prospetto/Allegato al Modulo di sottoscrizione, le commissioni di sottoscrizione vengono applicate, nella misura di seguito indicata, in percentuale sull ammontare complessivo sottoscritto mediante Versamenti in Unica Soluzione ovvero in base al valore complessivo del Piano per i versamenti effettuati mediante adesione a Piani di Accumulo. (Per le caratteristiche dei Piani di Accumulo si rinvia all Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione). Le eventuali commissioni di conversione e rimborso non saranno applicate. CON COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE MASSIMA PARI A 4% E 3% CLASSI R-RH-RD-RU-RL-A CON COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE MASSIMA PARI A 2% CON COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE MASSIMA PARI A 3% CON COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE MASSIMA PARI A 2,5% CON COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE MASSIMA PARI A 1,5% Per importi inferiori a ,00% 2,00% 3,00% 2,50% 1,50% Da a importi inferiori a ,50% 1,75% 2,50% 2,00% 1,25% Da a importi inferiori a ,00% 1,50% 2,00% 1,75% 1,00% Da a importi inferiori a ,50% 1,25% 1,50% 1,25% 0,75% Da a importi inferiori a ,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,50% Totale CLASSI S-SD fac-simile Da e più 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,25% Beneficio di Accumulo Sui versamenti successivi al primo (aggiuntivo e/o iniziale PIC o PAC per l apertura di un nuovo comparto), la commissione di sottoscrizione viene calcolata applicando l aliquota corrispondente al controvalore del saldo quote, confermato sul contratto. Il Sottoscrittore che abbia completato un Piano di Accumulo ha la facoltà di proseguire nei versamenti, secondo i minimi fissati per i versamenti successivi così come previsto nel Prospetto/Allegato al Modulo di sottoscrizione. A tali versamenti verranno applicate le commissioni di sottoscrizione e le spese previste per i Versamenti in Unica Soluzione, ferma restando l applicazione della presente facilitazione commissionale. In conformità a quanto previsto nell Allegato al Modulo di sottoscrizione, i costi connessi alle funzioni di intermediazioni nei pagamenti applicati dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti a ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso, effettuata per il tramite del Collocatore Banca Mediolanum S.p.A., saranno pari a: Sottoscrizione/ rimborso Versamento iniziale PAC Versamenti successivi PAC N.B. Tali costi non saranno applicati alle operazioni di distribuzione dei proventi. Pagina 2 di 15 MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE - SOLO PER LE QUOTE A DISTRIBUZIONE Laddove previsto dal Prospetto, i proventi / dividendi sono automaticamente distribuiti da parte di Banca Mediolanum al netto delle imposte. BONIFICO BANCARIO sul c/c a me intestato presso Banca Mediolanum e indicato nell intestazione del presente modulo ALTRA BANCA PAESE CIN IBAN CIN ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE N.B. L intestazione del c/c presso altra Banca deve necessariamente coincidere con quella del deposito titoli nel quale trovano contropartita le quote. In caso di estinzione del predetto conto corrente, Banca Mediolanum provvederà a disporre il pagamento mediante assegno di traenza, intestato al beneficiario e inviato all indirizzo di Contratto a suo rischio e spese, salvo quanto diversamente indicato dall Intestatario. ALIMENTAZIONE PROGRAMMA DI ACCUMULAZIONE PAC DISPOSIZIONE PERMANENTE SCT (SEPA Credit Transfer) Io sottoscritto, in quanto intestatario del conto corrente sopra indicato, autorizzo Banca Mediolanum S.p.A. ad eseguire in via permanente bonifici bancari a favore di Banca Mediolanum in qualità di Ente Mandatario. I singoli bonifici dovranno essere eseguiti (per durata, frequenza e importo) in conformità a quanto specificato nelle modalità di sottoscrizione del Piano di Accumulo e alla relativa valuta di accredito. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si rende noto che i dati personali forniti all atto della sottoscrizione del presente Modulo saranno oggetto di trattamento da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali alla sottoscrizione in Italia delle quote del Fondo (raccolta dei moduli, verifica della regolarità degli stessi, emissione delle quote, ecc.). Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di quote del Fondo. I dati personali oggetto del trattamento potranno essere comunicati, oltre ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge e di contratto, a chi è designato di volta in volta come Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed al Collocatore Banca Mediolanum S.p.A., i quali, ai fini del D.Lgs. 196/2003, vengono considerati, e sono, contitolari del trattamento. Relativamente al predetto trattamento l interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all art. 7 del D.Lgs. 196/2003. A questi fini, ogni richiesta può essere indirizzata a ALLFUNDS BANK S.A., Via Bocchetto 6, Milano. L acquisizione dei dati personali è obbligatoria e, in caso di mancato conferimento, anche parziale, il presente Modulo sarà ritenuto irricevibile. Eurizon Capital S.A. Società di Gestione del Fondo, non procede ad alcun trattamento di dati personali in Italia. Nell ipotesi in cui i soggetti collocatori ed il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmettano i Suoi dati personali ad Eurizon Capital S.A. tali dati saranno trattati da Eurizon Capital S.A. nel rispetto della normativa lussemburghese in materia di protezione dei dati personali tempo per tempo vigente. Dichiaro di aver preso visione, in ogni sua parte, dell informativa sopra indicata e di aver prestato il mio consenso al trattamento dei miei dati in relazione alla presente operazione. CONFERIMENTO DEI MANDATI Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti per la seguente operazione è: ALLFUNDS BANK S.A., via Bocchetto 6, Milano CONFERIMENTO MANDATI Con la sottoscrizione del presente Modulo: A) Viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore (nel prosieguo Ente Mandatario) affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale. fac-simile B) Viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA all Ente Mandatario affinché questi provveda in nome e per conto del sottoscrittore a gestire l incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare il sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle quote o con i proventi risultanti da dividendi C) Viene conferito MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinchè questi su istruzioni dell Ente Mandatario possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari, ai sensi e per gli effetti dell art. 21, comma 2, del D.Lgs. 58/98, a (i) sottoscrivere le quote del Fondo e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e rimborso delle stesse; (ii) trasmettere in forma aggregata alla Società di Gestione o al soggetto da essa designato le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (iii) richiedere l'iscrizione delle quote nel Registro dei partecipanti al Fondo a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti con evidenza che si tratta di strumenti finanziari di pertinenza di terzi; e (iv) di espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all esecuzione del mandato. I mandati possono essere revocati in ogni momento. Al momento dell acquisto le quote sono trasferite automaticamente nella proprietà degli intestatari mediante apposite annotazioni nelle evidenze del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Questi tiene un elenco aggiornato dei sottoscrittori con l indicazione del numero delle quote sottoscritte per conto di ciascuno di essi. La titolarità in capo all Intestatario è comprovata dalla lettera di conferma. La revoca di uno dei mandati implica automaticamente la revoca dell altro mandato e determina in ogni caso la cessazione dell operatività di Allfunds Bank S.A. quale Soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti del sottoscrittore revocante il mandato. Pagina 3 di 15 DICHIARAZIONI E FIRME Il sottoscritto, con la presente accetta di sottoscrivere le quote del Comparto del Fondo, della/e Classe/i (come indicato nel KIID, alle quote di Classe diversa si applicano commissioni diverse), per gli importi, al lordo delle spese e delle commissioni di sottoscrizione, come sopra indicate, per il che il presente contratto si intende concluso, con la sottoscrizione del presente Modulo. Con la sottoscrizione del presente Modulo, prendo atto ed accetto le clausole riportate nel prosieguo, compresa quella sotto il titolo Valuta mezzi di pagamento e conferisco mandato all Ente Mandatario nonché al Soggetto Incaricato dei pagamenti, nei termini sopra specificati. Dichiaro di aver ricevuto, letto e interamente accettato le Condizioni contrattuali relative ai servizi di investimento disponibili anche nell'edizione aggiornata delle Norme di Banca Mediolanum e sul sito con particolare riferimento alla prestazione dei servizi di investimento e quelli accessori. Dichiaro di aver ricevuto l' informativa sugli strumenti finanziari e il Documento informativo sulle principali regole di comportamento del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti disponibili anche nell'edizione aggiornata delle Norme di Banca Mediolanum e sul sito Con la sottoscrizione della presente richiesta dichiaro che l IBAN indicato si riferisce ad un conto corrente a me intestato. Inoltre, prendo atto e accetto che l efficacia del contratto è, in ogni caso, anche successivamente al suo perfezionamento, condizionata all'effettuazione di controlli atti a verificare il permanere dell'adeguatezza della presente operazione ai sensi della normativa vigente, a seguito di eventuali operazioni poste in essere dal cliente successivamente alla richiesta di sottoscrizione ed anteriormente all'esecuzione della stessa. Qualora la predetta condizione non si realizzasse o qualora sussistessero ulteriori impedimenti di carattere normativo alla regolare conclusione e/o stipulazione del contratto il contratto stesso si intenderà risolto di diritto. In caso di sottoscrizione a seguito di una raccomandazione di un consulente della Banca, confermo di avere ricevuto, prima della sottoscrizione medesima, copia dell'informativa sulla consulenza prestata e sugli esiti delle valutazioni svolte con riguardo all'adeguatezza dell'operazione stessa rispetto alle mie caratteristiche personali e finanziarie. Inoltre, in qualità di Intestatario delle quote del Fondo, ai fini del corretto trattamento fiscale previsto dall art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dichiaro che il predetto rapporto: È conseguito nell esercizio di arti o professioni o di attività di impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 53 e 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 NON è conseguito nell esercizio di arti o professioni o di attività di impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 53 e 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917; ne consegue che per le quote immesse nel deposito titoli associato al conto corrente indicato nell intestazione del presente Modulo si applicherà, oltre all art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.77, anche la disciplina del c.d. Capital Gain di cui all art. 6 del D.Lgs. n. 461/97, in caso di realizzo di minusvalenze in sede di cessione o rimborso di quote. Il Sottoscritto dichiara: - di essere in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto di accettare che copia dei documenti relativi all'investimento vengano consegnati in formato file elettronico PDF, archiviati su supporto elettronico durevole (ad es. Pendrive, Cd-Rom, Dvd, ecc.); - di aver ricevuto, prima della sottoscrizione, copia del KIID relativo al comparto oggetto di sottoscrizione, di cui ho preso visione nonché copia dei KIID relativi agli ulteriori comparti riportati nel Prospetto e commercializzati in Italia. Sono informato della possibilità di poter richiedere in ogni momento copia cartacea dei documenti sopra menzionati. fac-simile Dichiaro di non essere un U.S. Person secondo la definizione contenuta nel Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario o legale rappresentante di una U.S. Person . Ai sensi della normativa Foreign Account Tax Compliance Act ( FATCA ) nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard CRS ) ed a quanto disciplinato nel Prospetto mi impegno a non trasferire le quote o i diritti su di esse ad una U.S. Person nonché ad informare tempestivamente il Soggetto Collocatore qualora dovessi assumere la qualifica di U.S. Person o modificare il paese di residenza fiscale. Prendo atto che tale comunicazione, deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento. Inoltre, avendo presa attenta visione del KIID, dei KIID relativi agli ulteriori comparti riportati nel Prospetto e commercializzati in Italia, del presente Modulo e del suo Allegato che ho ricevuto prima della sottoscrizione, approvo espressamente e specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 2 comma, e 1342 del codice civile italiano, le clausole di cui ai punti c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) e r) riportate nel prosieguo del presente Modulo. SPAZIO RISERVATO AI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO per l identificazione dei firmatari del presente Modulo Cognome e nome del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede Firma Codice Codice Area Cognome e nome Codice Split / Altro Pagina 4 di 15 CLAUSOLE a) Le notifiche, l eventuale invio dell assegno inerente il pagamento dei proventi, le comunicazioni e la corrispondenza in genere nonché l'invio dell informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente, o prevista nel Prospetto, ivi compresa quella relativa alle modifiche essenziali intervenute con riguardo al Fondo o alla conferma dell'avvenuto investimento/rimborso, saranno inviate unicamente al 1 Intestatario all indirizzo e con le modalità indicate, all atto della conclusione del contratto di conto corrente, per la ricezione delle comunicazioni relative al deposito titoli associato al conto corrente indicato nell intestazione del presente Modulo, oppure relativamente al medesimo rapporto, fatto conoscere successivamente secondo le modalità stabilite e rese note da Banca Mediolanum. In ogni caso, le comunicazioni inviate al 1 intestatario si intendono conosciute anche da parte dei co-intestatari; b) sono stato invitato a verificare l esattezza dei dati anagrafici e dell importo versato per la sottoscrizione delle quote del Fondo. I dati relativi all investimento verranno riportati nella lettera di conferma prevista nell Allegato al Modulo di sottoscrizione. Qualora detta
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks