Eurizon Manager Selection Fund. Fondo Comune di Investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli

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Eurizon Manager Selection Fund Fondo Comune di Investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli PROSPETTO Settembre Indice Avvertenza

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Eurizon Manager Selection Fund Fondo Comune di Investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli PROSPETTO Settembre 2017 Indice Avvertenza Organizzazione Il Fondo Descrizione del Fondo Generalità Comparti e Categorie di Quote Obiettivi d investimento e fattori di rischio Generalità Rischi specifici Gestione comune delle attività Investimenti e Limiti all Investimento Determinazione e limiti della politica di investimento Tecniche e strumenti Operazioni relative a contratti a termine e a contratti di opzione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario Operazioni relative a contratti a termine e a contratti di opzione su strumenti finanziari Operazioni di Swaps, Credit Default Swap (CDS) e di Variance Swap Total Return Swap Contracts for Difference (CFD) Derivati su valute Tecniche per una gestione efficiente del portafoglio Gestione della garanzia Valore Netto d Inventario Generalità Calcolo del Valore Netto d Inventario Valorizzazione del patrimonio netto Sospensione del Calcolo del Valore Netto d Inventario, dell Emissione, della Conversione e del Rimborso delle Quote Le Quote del Fondo Descrizione, Forma, Diritti dei Partecipanti Emissione delle Quote, procedura di sottoscrizione e pagamento Rimborso delle Quote Conversione delle Quote Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo Funzionamento del Fondo Regolamento di gestione e regime legale Politica di distribuzione dei proventi Esercizio sociale, rapporto di gestione Oneri e Spese Informazioni ai Partecipanti Liquidazione del Fondo, dei Comparti, delle Categorie di Quote Chiusura di Comparti con conferimento ad un altro Comparto del Fondo o con conferimento ad un altro OIC di diritto lussemburghese o di diritto estero Scissione di Comparti o di Categorie di Quote Regime fiscale Conflitti d interesse Società di Gestione Banca Depositaria e Agente Pagatore Agente Amministrativo, Agente Di registrazione e trasferimento Gestore Distributori e Nominees Informazioni e Documenti Disponibili Elenco Dei Comparti Appendice A Avvertenza 4 Il fondo comune d investimento Eurizon Manager Selection Fund (di seguito il Fondo ) è registrato ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d investimento collettivo come successivamente modificata. La registrazione non sottintende l approvazione, da parte dell autorità di controllo, del contenuto del presente Prospetto o della qualità dei titoli offerti e/o detenuti dal Fondo. Dichiarazioni contrarie a quanto sopra sono da considerarsi illegali e non autorizzate. Per tutti i comparti del Fondo è disponibile un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ( KIID ) che sostituisce il prospetto semplificato del Fondo. Si tratta di un documento precontrattuale che, oltre a riassumere importanti informazioni applicabili ad una o più categorie di quote previste nel presente Prospetto, include anche, ma non solo, informazioni relative ad orientamenti e avvertenze sui rischi, un indicatore sintetico di rischio/rendimento sotto forma di scala numerica da 1 a 7, nonché una descrizione dei risultati ottenuti nel passato. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) sarà disponibile sul sito web della Società di Gestione può essere anche richiesto presso la sede legale della Società di Gestione. Le sottoscrizioni sono valide solo se effettuate sulla base dell attuale Prospetto del Fondo (il Prospetto ), del relativo documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e dell ultimo bilancio annuale certificato e semestrale non certificato del Fondo. Questi documenti possono essere richiesti gratuitamente presso la sede legale della Società di Gestione. Solo le informazioni contenute nel presente Prospetto e nei documenti citati dallo stesso, consultabili dal pubblico, sono da ritenersi valide. La Società di Gestione si assume la responsabilità dell esattezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto. Qualsiasi informazione o dichiarazione riportata da un broker, dealer o da altre persone fisiche che non sia contenuta nel presente Prospetto o nei Rapporti che costituiscono parte integrante dello stesso, dovrà essere considerata non autorizzata e pertanto non degna di fede. La consegna del presente Prospetto, l offerta, l emissione o la vendita di Quote del Fondo, non implicano che le informazioni fornite con il Prospetto medesimo rimangano valide anche in epoca successiva alla sua data di emissione. Il presente Prospetto verrà aggiornato qualora siano introdotte modifiche significative. Le informazioni contenute nel presente Prospetto non costituiscono un offerta di acquisto di titoli o una sollecitazione al pubblico risparmio in un ordinamento in cui l offerta o la sollecitazione non siano autorizzate. In particolare, le informazioni in oggetto non sono destinate al collocamento e non costituiscono un offerta di vendita o una sollecitazione ad acquistare titoli di qualsiasi tipo negli Stati Uniti d America o a favore di persone ivi residenti (residenti negli Stati Uniti o associazioni o enti organizzati secondo le leggi degli Stati Uniti d America o di Stati, territori o possedimenti statunitensi). Investitori statunitensi: Non è stata intrapresa nessuna procedura allo scopo di far registrare il Fondo o le Quote dello stesso presso la US Securities and Exchange Commission secondo quanto previsto dalla legge del 1940 sulle società americane di investimento (Investment Company Act) e successive modifiche o ai sensi di qualsiasi altra regolamentazione relativa ai valori mobiliari. Il presente Prospetto non potrà quindi essere introdotto, trasmesso o distribuito negli Stati Uniti d America o in territori o possedimenti statunitensi o consegnato a cittadini o residenti americani o a società, associazioni o altre entità create ed assoggettate alle leggi degli Stati Uniti ( soggetti US ). Le Quote del Fondo non possono inoltre essere offerte o vendute a soggetti US. Il non rispetto delle presenti restrizioni può costituire una violazione delle leggi americane sui valori mobiliari. La Società di Gestione potrà esigere un rimborso immediato delle Quote acquistate o detenute da soggetti US nonché da investitori divenuti soggetti US successivamente all acquisizione delle Quote. Si consiglia ai potenziali sottoscrittori ed acquirenti di Quote del Fondo di informarsi sulle eventuali implicazioni di carattere fiscale, sui vincoli legali e sulle restrizioni o controlli dei cambi previsti dalle leggi del Paese d origine, di residenza o di domicilio, che possano generare conseguenze sulla sottoscrizione, la detenzione o la vendita di Quote. La Società di Gestione richiama l attenzione degli investitori sul fatto che, per poter esercitare tutti i propri diritti direttamente nei confronti del Fondo, l investitore e il suo relativo nome devono essere registrati nel registro dei Detentori di Quote del Fondo. Quando un investitore investe nel Fondo tramite un intermediario che investe nel Fondo a proprio nome ma per conto dell investitore, non è sempre possibile per l investitore esercitare taluni diritti di detentore di quote direttamente nei confronti del Fondo. Si consiglia pertanto agli investitori di informarsi circa i propri diritti. Protezione dei dati personali: La Società di Gestione e i relativi fornitori di servizi e delegati possono conservare, memorizzare ed elaborare, per via elettronica o in altro modo, le informazioni ricevute in relazione a un investimento nel Fondo secondo quanto previsto dalla legge lussemburghese del 2 agosto 2002 sulla Protezione delle Persone in tema di Trattamento dei Dati Personali, e successive modifiche e integrazioni (la Legge sulla Protezione dei Dati Personali ). Tali Dati Personali possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il nome, i dati di contatto (compreso l indirizzo postale o l indirizzo e- mail), le coordinate bancarie, l ammontare investito e le partecipazioni nel Fondo di ciascun investitore ( Dati Personali ). Gli investitori hanno diritto di accedere ai propri Dati Personali e di apportarvi modifiche, purché dimostrino la propria identità, in conformità a quanto previsto dalla Legge sulla Protezione dei Dati Personali. I documenti originali possono essere confutati solo da un documento avente il medesimo valore legale. La Società di Gestione e i relativi fornitori di servizi e delegati possono condividere con terzi i Dati Personali acquisiti al solo fine di ottenere da tali organizzazioni terze un servizio necessario, e non per scopo di lucro. Fermo restando il rispetto delle vigenti leggi e normative locali, tutti i Dati Personali raccolti nel corso della relazione d affari con il Fondo e/o con la Società di Gestione possono essere raccolti, registrati, archiviati, divulgati, trasferiti o altrimenti elaborati dalla Società di Gestione, da altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo, dalla Banca Depositaria, dall Agente Amministrativo, dal Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti, da enti governativi o regolamentari, incluse autorità fiscali, revisori dei conti e contabili e da ogni altro soggetto terzo che fornisca servizi al Fondo e/o alla Società di Gestione (gli Incaricati del Trattamento dei Dati ). La Società di Gestione, i relativi fornitori di servizi e i terzi (inclusi, tra gli altri, la Banca Depositaria, l'agente Amministrativo, il Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti) possono altresì condividere i Dati Personali con gli Incaricati del trattamento dei Dati che possono essere ubicati in giurisdizioni al di fuori del Lussemburgo e che potrebbero avere o meno un adeguato livello di protezione dei dati e/o essere o meno soggetti all obbligo legale di riservatezza ( Paesi Terzi ). Tali Paesi possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, India, Stati Uniti d America o Hong Kong. Il trattamento dei Dati Personali può essere finalizzato, fra l altro, all'amministrazione del conto, allo sviluppo delle relazioni commerciali, a funzioni di agente di trasferimento e pagamento ovvero a eventuali servizi accessori o correlati richiesti dal Fondo e/o dalla Società di Gestione. I Dati Personali potranno essere trattati anche per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, come pure in ottemperanza al Foreign Account Tax and Compliance Act ( FATCA ) (in conformità con la legge lussemburghese del 24 luglio 2015 di attuazione del Foreign Account Tax and Compliance Act), al Common Reporting Standard ( CRS ) (in conformità con la legge lussemburghese del 18 dicembre 2015 di attuazione della Direttiva in materia di Cooperazione Amministrativa), nonché per garantirne la conformità ai requisiti normativi - ivi comprese leggi straniere, provvedimenti emessi da tribunali o da autorità regolamentari o governative di qualunque giurisdizione in cui siano consentiti la conservazione o il trattamento dei Dati Personali - o alle politiche interne e a livello di Gruppo. A tal fine, i Dati Personali possono essere trasferiti a terzi designati dal Fondo, dalla Società di Gestione e/o dalla Banca Depositaria, dall Agente Amministrativo, dal Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti e/o da terzi, quali enti governativi o regolamentari, incluse autorità fiscali, revisori dei conti e contabili in Lussemburgo e in altre giurisdizioni. La Società di Gestione e i relativi fornitori di servizi e delegati sono autorizzati a effettuare registrazioni di conversazioni telefoniche, allo scopo di fornire prove relative a operazioni o comunicazioni commerciali, in caso di controversie. Tali registrazioni sono conservate nel rispetto della normativa applicabile. I Dati Personali inseriti nei bonifici sono elaborati da fornitori di servizi e altre aziende specializzate, come ad esempio SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Tale elaborazione può essere effettuata tramite centri situati in altri Paesi europei o in Paesi terzi - fra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli Stati Uniti d'america - in conformità con la rispettiva legislazione locale. Ne consegue che le autorità statunitensi possono richiedere l'accesso ai dati personali detenuti in tali centri operativi ai fini della lotta al terrorismo. Gli investitori del Fondo, nell impartire un ordine di pagamento o qualunque altra operazione, danno il proprio implicito consenso al trattamento, al di fuori del Lussemburgo, di tutti i dati necessari per il corretto completamento della transazione. Ai fini di una gestione efficiente, i Dati Personali relativi agli investitori sono registrati su un supporto leggibile elettronicamente. Con la sottoscrizione e/o la detenzione di Quote del Fondo, gli investitori prestano il proprio consenso al trattamento dei propri Dati Personali e, in particolare, alla divulgazione di tali Dati Personali e al trattamento dei medesimi ad opera delle parti di cui sopra, comprese le parti ubicate in paesi al di fuori dell Unione europea (inclusi, tra gli altri, India, Stati Uniti d America o Hong Kong) che potrebbero non offrire un livello di protezione analogo a quello previsto dalla Legge sulla Protezione dei Dati Personali. 5 Organizzazione Eurizon Manager Selection Fund Fondo Comune d Investimento di diritto lussemburghese a Comparti multipli 8, avenue de la Liberté L-1930 Lussemburgo Società Di Gestione e Promotore Eurizon Capital S.A. 8, avenue de la Liberté L-1930 Lussemburgo Consiglio D amministrazione Della Società Di Gestione Presidente del Consiglio di Amministrazione: Tommaso CORCOS Amministratore Delegato di Eurizon Capital SGR S.p.A., Milano residente a Milano, Italia Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione: Daniel GROS Vice Presidente di Eurizon Capital SGR S.p.A., Milano residente a Bruxelles, Belgio Amministratore Delegato: Bruno ALFIERI Direttore Generale di Eurizon Capital S.A., Lussemburgo residente in Lussemburgo Amministratore: Marco BUS Condirettore Generale di Eurizon Capital S.A., Lussemburgo residente in Lussemburgo Amministratore: Massimo MAZZINI Responsabile Direzione Marketing e Sviluppo Commerciale di Eurizon Capital SGR S.p.A., Milano Residente a Milano, Italia Amministratore: Paul HELMINGER Amministratore Indipendente residente in Lussemburgo Amministratore: Claudio SOZZINI Amministratore Indipendente residente a Milano, Italia Agenti Pagatori Locali Italia State Street Bank International GmbH Succursale Italia via Ferrante Aporti, , Milano Italia ALLFUNDS Bank S.A. (che agisce tramite la sua Succursale italiana) via Santa Margherita, , Milano Italia CACEIS Bank S.A. Succursale italiana 2, Piazza Cavour 20121, Milano Italia Agente Amministrativo, Di Registrazione e Di Trasferimento State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo Gestore Eurizon Capital SGR S.p.A. Piazzetta Giordano dell'amore, 3 I Milano Società Di Revisione Del Fondo e Della Società Di Gestione KPMG Luxembourg Société Coopérative. 9, Allée Scheffer L-2520 Lussemburgo Responsabili direttivi della Società Di Gestione Bruno ALFIERI Direttore Generale residente in Lussemburgo Marco BUS Condirettore Generale residente in Lussemburgo Jérôme DEBERTOLIS residente in Lussemburgo Banca Depositaria e Agente Pagatore State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo 6 1. Il Fondo 1.1. Descrizione del Fondo Generalità EURIZON MANAGER SELECTION FUND (già Sanpaolo Manager Selection Fund ), (di seguito il Fondo ), è stato istituito nel Granducato del Lussemburgo il 6 aprile 2006 sotto forma di fondo comune d investimento in valori mobiliari di diritto lussemburghese e ricade attualmente sotto la disciplina della parte I della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo ( OIC ). Il regolamento di gestione (di seguito il Regolamento di Gestione ), dopo essere stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione EURIZON CAPITAL S.A. (di seguito la Società di Gestione ) è stato firmato il 6 aprile 2006 da State Street Bank Luxembourg S.A. in qualità di Banca Depositaria del Fondo, è stato depositato presso il Registre de Commerce et des Sociétés di Lussemburgo il 12 aprile 2006 ed è stato pubblicato nel Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, il 18 aprile Al Regolamento di Gestione sono state apportate delle modifiche e la menzione del deposito presso il Registre de Commerce et des Sociétés di Lussemburgo è stata pubblicata nel Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, il 14 maggio 2007 ed il 7 ottobre Le notifiche dell avvenuto deposito presso il Registre du Commerce et des Sociétés in Lussemburgo della versione emendata del Regolamento di Gestione sono state pubblicate nel Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations fino al 31 maggio 2016 e sulla piattaforma elettronica ufficiale Recueil Electronique des Sociétés et Associations a partire dal 1 giugno Il Fondo è iscritto presso il Registre du Commerce et des Sociétés di Lussemburgo con il numero K690.. Il Regolamento di Gestione attualmente in vigore è stato depositato presso il Registre de Commerce et des Sociétés di Lussemburgo dove può essere consultato e dove è possibile richiederne copia. La Società di Gestione ha deciso di cambiare la denominazione del Fondo da Sanpaolo Manager Selection Fund a Eurizon Manager Selection Fund con data d efficacia 14 luglio Il Fondo ha durata illimitata. Il Fondo non possiede personalità giuridica. Il Fondo rappresenta un patrimonio indiviso di valori mobiliari e di altre attività finanziarie autorizzati dalla legge, gestito dalla Società di Gestione secondo il principio della ripartizione dei rischi, per conto e nell esclusivo interesse dei partecipanti (di seguito i Partecipanti ) che sono impegnati solo a concorrenza dei rispettivi apporti. I suoi beni sono in comproprietà congiunta e indivisa dei Partecipanti e costituiscono un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote di comproprietà hanno uguali diritti. Il patrimonio netto del Fondo è almeno pari, entro un periodo di sei mesi dalla sua autorizzazione, a EUR. Non sono previsti limiti all ammontare del patrimonio o al numero di Quote di comproprietà che rappresentano il patrimonio del Fondo. I diritti e gli obblighi rispettivi dei Partecipanti, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestione. La Società di Gestione può, d intesa con la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare al Regolamento di Gestione tutte le modifiche che ritiene utili nell interesse dei Partecipanti. Le notifiche concernenti le predette modifiche sono pubblicate sulla piattaforma elettronica ufficiale Recueil Electronique des Sociétés et Associations e, di principio, sono efficaci a decorrere dalla relativa apposizione di firma. Il Regolamento di Gestione non prevede che i Partecipanti si riuniscano in assemblea generale, tranne nel caso in cui la Società di Gestione intenda conferire le attività del Fondo o di uno o più Comparti del Fondo ad un altro Organismo d Investimento Collettivo di diritto estero Comparti e Categorie di Quote Il Fondo è una struttura a Comparti multipli che comprende delle masse distinte di attività e di impegni (ciascuna denominata Comparto ), singolarmente caratterizzate da uno specifico obiettivo d investimento. Nella contabilità del Fondo, le attività di ciascun Comparto sono separate dalle altre attività del Fondo. All interno di ciascun Comparto, la Società di Gestione può emettere una o più Categorie di Quote (di seguito Categorie di Quote ), ciascuna delle quali avrà una o più caratteristiche differenti da quelle delle altre Categorie, come ad esempio una struttura particolare delle commissioni di vendita e di rimborso, una struttura particolare delle commissioni di consulenza o di gestione, una politica di copertura o meno del rischio di cambio, una politica di distribuzione specifica.
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