Eurizon Fund. Fondo Comune di Investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli

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Eurizon Fund Fondo Comune di Investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli PROSPETTO 15 DICEMBRE Indice Avvertenza Organizzazione

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Eurizon Fund Fondo Comune di Investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli PROSPETTO 15 DICEMBRE 2017 Indice Avvertenza Organizzazione Il Fondo Descrizione del Fondo Generalità Comparti e Categorie di Quote Obiettivi d investimento e Fattori di Rischio Generalità Rischi specifici Rischio specifico degli investimenti nella Repubblica Popolare Cinese ( PRC ) Gestione comune delle attività Investimenti e Limiti all Investimento Determinazione e limiti della politica di investimento Tecniche e strumenti Operazioni relative a contratti a termine e a contratti di opzione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario Operazioni relative a contratti a termine e a contratti di opzione su strumenti finanziari Operazioni di Swap, Credit Default Swap (CDS) e Variance Swap Total Return Swap Contracts For Difference (CFD) Derivati valutari Tecniche per una gestione efficiente del portafoglio Gestione della garanzia Valore Netto d Inventario Generalità Calcolo del Valore Netto d Inventario Valorizzazione del patrimonio netto Sospensione del calcolo del Valore Netto d Inventario, dell emissione, della conversione e del rimborso delle Quote Le Quote del Fondo Descrizione, forma, diritti dei Partecipanti Politica dei dividendi Emissione di Quote, procedura di sottoscrizione e pagamento Rimborso delle Quote Conversione delle Quote Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo Funzionamento del Fondo Regolamento di gestione e regime legale Politica di distribuzione dei proventi Esercizio sociale, rapporto di gestione Oneri e spese Informazioni ai Partecipanti Liquidazione del Fondo, dei Comparti, delle Categorie di Quote Chiusura di Comparti con conferimento ad un altro Comparto del Fondo o con conferimento ad un altro OIC di diritto lussemburghese o di diritto estero Scissione di Comparti o di Categorie di Quote Regime fiscale Conflitti d interesse Società di Gestione Banca Depositaria e Agente di Pagamento Agente Amministrativo, Agente di Registrazione e Trasferimento Gestori e Consulenti Distributori e Nominees Informazioni e Documenti Disponibili Elenco Dei Comparti Allegato A Allegato B Avvertenza 4 Il fondo comune d investimento Eurizon Fund (di seguito il Fondo ) è registrato ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d investimento collettivo. La registrazione non sottintende l approvazione, da parte dell autorità di controllo, del contenuto del presente Prospetto o della qualità dei titoli offerti e/o detenuti dal Fondo. Dichiarazioni contrarie a quanto sopra sono da considerarsi illegali e non autorizzate. Per tutti i comparti del Fondo sono disponibili le Informazioni chiave per gli investitori ( Informazioni chiave per gli investitori ), che sostituiscono il prospetto. Si tratta di un documento preliminare che riporta in sintesi le principali informazioni relative a una o più categorie di quote previste nel presente Prospetto e comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni e avvertenze sui rischi, un indicatore sintetico di rischio e rendimento in forma di scala numerica con valori compresi fra uno e sette, e i dati storici. Le Informazioni chiave per gli investitori saranno disponibili sul sito Web della Società di Gestione all indirizzo e saranno inoltre reperibili presso la sede legale di quest ultima. Le sottoscrizioni sono accettate sulla base del prospetto in vigore del Fondo (il Prospetto ), delle rispettive informazioni chiave per gli investitori e del più recente rapporto annuale certificato o semestrale non certificato del Fondo. Tali documenti sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della Società di Gestione. Non esistono altre informazioni valide oltre a quelle riportate nel presente Prospetto nonché nei documenti citati dallo stesso, che possono essere consultati dal pubblico. La Società di Gestione si assume la responsabilità dell esattezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto. Qualsiasi informazione o dichiarazione riportata da un broker, dealer o da altre persone fisiche che non sia contenuta nel presente Prospetto o nei Rapporti che costituiscono parte integrante dello stesso, dovrà essere considerata non autorizzata e pertanto non degna di fede. La consegna del presente Prospetto, l offerta, l emissione o la vendita di Quote del Fondo, non implicano che le informazioni fornite con il Prospetto medesimo rimangano valide anche in epoca successiva alla sua data di emissione. Il presente Prospetto verrà aggiornato qualora siano introdotte modifiche significative. Le informazioni contenute nel presente Prospetto non costituiscono un offerta di acquisto di titoli o una sollecitazione al pubblico risparmio in un ordinamento in cui l offerta o la sollecitazione non siano autorizzate. In particolare, le informazioni in oggetto non sono destinate al collocamento e non costituiscono un offerta di vendita o una sollecitazione ad acquistare titoli di qualsiasi tipo negli Stati Uniti d America o a favore di persone ivi residenti (residenti negli Stati Uniti o associazioni o enti organizzati secondo le leggi degli Stati Uniti d America o di Stati, territori o possedimenti statunitensi). Investitori statunitensi: Non è stata intrapresa nessuna procedura allo scopo di far registrare il Fondo o le Quote dello stesso presso la US Securities and Exchange Commission secondo quanto previsto dalla legge del 1940 sulle società americane di investimento (Investment Company Act) e successive modifiche o ai sensi di qualsiasi altra regolamentazione relativa ai valori mobiliari. Il presente Prospetto non potrà quindi essere introdotto, trasmesso o distribuito negli Stati Uniti d America o in territori o possedimenti statunitensi o consegnato a cittadini o residenti americani o a società, associazioni o altre entità create ed assoggettate alle leggi degli Stati Uniti ( soggetti US ). Le Quote del Fondo non possono inoltre essere offerte o vendute a soggetti US. Il non rispetto delle presenti restrizioni può costituire una violazione delle leggi americane sui valori mobiliari. La Società di Gestione potrà esigere un rimborso immediato delle Quote acquistate o detenute da soggetti US nonché da investitori divenuti soggetti US successivamente all acquisizione delle Quote. Si consiglia ai potenziali sottoscrittori ed acquirenti di Quote del Fondo di informarsi sulle eventuali implicazioni di carattere fiscale, sui vincoli legali e sulle restrizioni o controlli dei cambi previsti dalle leggi del Paese d origine, di residenza o di domicilio, che possano generare conseguenze sulla sottoscrizione, la detenzione o la vendita di Quote. La Società di Gestione richiama l attenzione degli investitori sul fatto che ogni investitore sarà solamente in grado di esercitare in pieno i propri diritti direttamente nei confronti del Fondo nel caso in cui si sia proceduto alla registrazione del suo nominativo nel registro degli investitori. L esercizio diretto di alcuni diritti dell investitore nei confronti del Fondo potrebbe non essere sempre possibile nel caso in cui l investimento nel fondo sia effettuato tramite un intermediario che investe nel fondo a nome proprio ma per conto degli investitori. Si consiglia agli investitori di informarsi sui loro diritti. Protezione dei Dati Personali La Società di Gestione, i suoi fornitori di servizi e delegati possono conservare, memorizzare ed elaborare, per via elettronica o in altro modo, le informazioni ricevute in relazione ad un investimento nel Fondo secondo quanto previsto dalla legge lussemburghese del 2 agosto 2002 sulla Protezione delle Persone in tema di Trattamento dei Dati Personali, come modificata (la «Legge sulla Protezione dei Dati Personali»). Tali Dati Personali possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il nome, coordinate di contatto (compreso l indirizzo postale o l indirizzo ), le coordinate bancarie, l ammontare investito e le partecipazioni nel Fondo di ciascun investitore («Dati Personali»). Gli investitori hanno il diritto di accedere ai propri Dati Personali e il diritto di apportarvi modifiche, purché dimostrino la propria identità, in conformità a quanto previsto dalla Legge sulla Protezione dei Dati Personali. I documenti originali possono essere confutati solo da un documento avente medesimo valore legale. La Società di Gestione, i suoi fornitori di servizi e delegati possono condividere con terzi i Dati Personali acquisiti, al fine di ottenere da tali organizzazioni terze un servizio necessario e non per scopo di lucro. Tutti i Dati Personali raccolti nel corso dei rapporti d affari con il Fondo e/o con la Società di Gestione possono, conformemente alle leggi e regolamenti locali, essere raccolti, registrati, archiviati, divulgati, trasferiti o altrimenti elaborati dalla Società di Gestione, dalle altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo, dalla Banca Depositaria, dall Agente Amministrativo, dall Agente di Registrazione e Trasferimento, da enti governativi o regolamentari, incluse autorità fiscali, revisori dei conti e contabili e altri soggetti terzi che forniscono servizi al Fondo e/o alla Società di gestione (gli Incaricati del Trattamento dei Dati ). La Società di Gestione, i suoi fornitori di servizi e i terzi (inclusi, tra gli altri, Banca Depositaria, Agente Amministrativo, Agente di Registrazione e Trasferimento) possono altresì condividere i Dati Personali con gli Incaricati del trattamento dei Dati che possono essere situati in giurisdizioni al di fuori del Lussemburgo e che potrebbero avere o meno un adeguato livello di protezione dei dati e/o l obbligo legale di riservatezza («Paesi Terzi»). Tali Paesi possono includere, tra gli altri, India, Stati Uniti d America o Hong Kong. I Dati Personali possono essere trattati, tra l altro, per gli scopi di amministrazione del conto, di sviluppo delle relazioni commerciali, di agente di trasferimento e pagamento o eventuali servizi accessori o connessi richiesti dal Fondo e/o dalla Società di Gestione. I Dati Personali potranno essere trattati anche per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, per gli scopi del Foreign Account Tax and Compliance Act ( FATCA ) (in conformità con la legge lussemburghese del 24 luglio 2015 attuativa del Foreign Account Tax and Compliance Act), del Common Reporting Standard ( CRS ) (in conformità con la legge lussemburghese del 18 dicembre 2015 attuativa della Direttiva sulla Cooperazione Amministrativa), nonché per garantirne la conformità agli obblighi normativi, comprese le leggi straniere, gli ordini emessi da un tribunale, dall'autorità regolamentare o governativa di qualsiasi giurisdizione in cui i Dati Personali possono essere conservati o elaborati, o alle politiche interne e di Gruppo. A tal fine, i Dati Personali possono essere trasferiti a terzi designati dal Fondo, dalla Società di Gestione e/o dalla Banca Depositaria, dall Agente Amministrativo, dall Agente di Registrazione e Trasferimento e/o da terzi, quali enti governativi o regolamentari, incluse le autorità fiscali, revisori dei conti e contabili in Lussemburgo e in altre giurisdizioni. La Società di Gestione, i suoi fornitori di servizi e delegati sono autorizzati a effettuare registrazioni di conversazioni telefoniche. Lo scopo di tali registrazioni è quello di fornire la prova, in caso di controversia, di transazione o comunicazione commerciale. Tali registrazioni sono conservate nel rispetto della normativa applicabile. I Dati Personali inseriti nei bonifici sono elaborati da fornitori di servizi e altre aziende specializzate, come ad esempio SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Tale elaborazione può essere effettuata tramite centri situati in altri Paesi europei o in Paesi terzi inclusi, tra gli altri, gli Stati Uniti d'america, in conformità con la loro legislazione locale. Ne consegue che le autorità statunitensi possono richiedere l'accesso ai dati personali detenuti in tali centri operativi ai fini della lotta al terrorismo. Gli investitori del Fondo, nell impartire un ordine di pagamento o qualsiasi altra operazione, danno il consenso implicito a che tutti i dati necessari per il corretto completamento della transazione possano essere trattati al di fuori del Lussemburgo. Ai fini di una gestione efficiente, i Dati Personali relativi agli investitori devono essere registrati su un supporto leggibile elettronicamente. Con la sottoscrizione e/o detenzione di quote del Fondo, gli investitori prestano il proprio consenso al trattamento dei propri Dati Personali e, in particolare, alla divulgazione di tali Dati Personali e al loro trattamento ad opera delle parti di cui sopra, comprese le parti ubicate in paesi al di fuori dell Unione Europea (inclusi, tra gli altri, India, Stati Uniti d America o Hong Kong) che potrebbero non offrire un livello di protezione simile a quello derivante dalla Legge sulla Protezione dei Dati Personali. 5 Organizzazione 6 Eurizon Fund Fondo Comune d Investimento di diritto lussemburghese a Comparti multipli 8 avenue de la Liberté, L-1930 Lussemburgo Società di Gestione e Promotore Eurizon Capital S.A. 8 avenue de la Liberté L-1930 Lussemburgo Consiglio d Amministrazione della Società di Gestione Presidente del Consiglio di Amministrazione: Tommaso CORCOS Amministratore Delegato di Eurizon Capital SGR S.p.A., Milano residente a Milano, Italia Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: Daniel GROS Amministratore Indipendente residente a Bruxelles, Belgio Amministratore Delegato: Bruno ALFIERI Direttore Generale di Eurizon Capital S.A., Lussemburgo residente in Lussemburgo Amministratore: Marco BUS Condirettore Generale di Eurizon Capital S.A., Lussemburgo residente in Lussemburgo Amministratore: Massimo MAZZINI Responsabile del Marketing e dello Sviluppo Commerciale di Eurizon Capital SGR S.p.A., Milano Residente a Milano, Italia Amministratore: Claudio SOZZINI Amministratore Indipendente residente a Milano, Italia Amministratore: Paul HELMINGER Amministratore Indipendente residente in Lussemburgo Direzione della Società di Gestione Bruno ALFIERI Direttore Generale residente in Lussemburgo Marco BUS Condirettore Generale residente in Lussemburgo Jérôme DEBERTOLIS residente in Lussemburgo Banca Depositaria e Agente di Pagamento State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo Agenti Pagatori Locali e Banche Corrispondenti Austria: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG Am Belvedere Vienna Belgio: CACEIS Belgium S.A. 86, Avenue du Port B Brussels Italia: State Street Bank International GmbH, (tramite la relativa succursale italiana) Via Ferrante Aporti, 10 I Milano ALLFUNDS Bank S.A., (tramite la relativa succursale italiana) Via Santa Margherita, 7 I Milano Société Générale Securities Services S.p.A. Via Benigno Crespi 19A I-20159, Milano BNP PARIBAS Securities Services, (tramite la succursale italiana) Piazza Lina Bo Bardi, 3 I-20124, Milano CACEIS Bank S.A. succursale italiana 2, Piazza Cavour I-20121, Milano Banca Sella Holding S.p.A. 1, Piazza Gaudenzio Sella I BIELLA Francia: State Street Banque S.A. Défense Plaza, rue Delarivière-Lefoullon F Paris La Défense Cedex Repubblica Slovacca: Všeobecná úverová banka, a.s. 1, Mlynské nivy SK Bratislava Slovenia: Banka Koper, d.d. Pristaniška ulica 14, 6000 Koper Svezia: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm Agente Amministrativo, di Registrazione e di Trasferimento State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo Gestori Eurizon Capital S.A. 8, avenue de la Liberté L-1930 Lussemburgo Eurizon Capital SGR S.P.A. Piazzetta Giordano dell Amore, 3 I Milano Epsilon Associati SGR S.p.A. (nome abbreviato: Epsilon SGR S.p.A.) Piazzetta Giordano dell Amore, 3 I Milano Eurizon SLJ Capital LTD 100 Brompton Road, 5th Floor Londra, SW3 1ER, Regno Unito Eurizon Capital (HK) LTD Unit 7507A2, Level 75, International Commerce Centre, No.1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong Daiwa Asset Management (Singapore) LTD 3 Phillip Street, Royal Group Building Singapore Consulenti Agli Investimenti PBZ Invest d.o.o. Ilica 5, HR Zagabria CIB Investment Fund Management LTD. Medve u. 4-14, H-1027 Budapest Daiwa Asset Management Co. LTD GranTokyo North Tower 9-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo Società di Revisione del Fondo e della Società di Gestione KPMG Luxembourg, Société coopérative 39, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo 7 8 1. Il Fondo 1.1. Descrizione del Fondo Generalità Eurizon Fund, (inizialmente denominato Sanpaolo ECU Fund, Sanpaolo International Fund e in seguito Eurizon EasyFund), (di seguito il Fondo ) è stato istituito nel Granducato del Lussemburgo il 27 luglio 1988 sotto forma di fondo comune d investimento in valori mobiliari di diritto lussemburghese e ricade attualmente sotto la disciplina della parte I della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo ( OIC ). Il regolamento di gestione (di seguito il Regolamento di Gestione ), dopo essere stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della società di gestione Eurizon Capital S.A. già Sanpaolo Gestion Internationale S.A., successivamente denominata Sanpaolo IMI Wealth Management Luxembourg S.A., quindi Sanpaolo IMI Asset Management Luxembourg S.A., (di seguito la Società di Gestione ) in data 27 luglio 1988, è stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Circoscrizione a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, il 28 settembre Al Regolamento di Gestione sono state apportate delle modifiche che sono state pubblicate nel Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, il 20 gennaio 1991, il 13 novembre 1992, il 10 settembre 1998, il 10 giugno 2000, il 20 settembre 2002, il 17 ottobre 2003, il 9 settembre 2005 e il 3 luglio Gli avvisi dell avvenuto deposito presso il Registre du Commerce et des Sociétés di Lussemburgo della versione emendata del Regolamento di Gestione sono stati pubblicati nel Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations fino al 31 maggio 2016 e sulla piattaforma elettronica ufficiale Recueil Electronique des Sociétés et Associations a partire dal 1 giugno Il Regolamento di Gestione attualmente in vigore è stato depositato presso il Registre du Commerce et des Sociétés di Lussemburgo, dove può essere consultato e dove è possibile richiederne copia. La denominazione del Fondo è stata modificata da Sanpaolo ECU Fund in Sanpaolo International Fund con decisione del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione in data 24 agosto La Società di Gestione ha deciso di modificare la denominazione del Fondo da Sanpaolo International Fund in Eurizon EasyFund con efficacia 26 febbraio 2008 e in seguito da Eurizon EasyFund in Eurizon Fund con data di efficacia 17 febbraio Il fondo comune di investimento è registrato presso il Registre du Commerce et des Sociétés di Lussemburgo con il codice K350. Il Fondo ha durata illimitata. Il Fondo non possiede personalità giuridica. Il Fondo rappresenta un patrimonio indiviso di valori mobiliari e di altre attività finanziarie autorizzati dalla legge, gestito dalla Società di Gestione secondo il principio della ripartizione dei rischi, per conto e nell esclusivo interesse dei partecipanti (di seguito i Partecipanti ) che sono impegnati solo a concorrenza dei rispettivi apporti. I suoi beni sono in comproprietà congiunta e indivisa dei Partecipanti e costituiscono un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote di comproprietà hanno uguali diritti. Il patrimonio netto del Fondo è almeno pari a ,00 Euro. Non sono previsti limiti all ammontare del patrimonio o al numero di Quote di comproprietà che rappresentano il patrimonio del Fondo. I diritti e gli obblighi rispettivi dei Partecipanti, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestione. La Società di Ges
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